三季报点评:国寿安保消费新蓝海混合基金季度涨幅-9.99%

轩载云端 2023-10-28 7723 ℃ 导读

从业绩表现来看,国寿安保消费新蓝海混合基金过去一年净值涨幅为-21.55%,在同类基金中排名1852/2203,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.41%。而基金过去一年的最大回撤为-29.06%,成立以来的最大回撤为-43.41%。从基金规模来看,国寿安保消费新蓝海混合基金2023年三季度公布的基金规模为0.59亿元,较上一期规模6544.72万元变化了...

从业绩表现来看,国寿安保消费新蓝海混合基金过去一年净值涨幅为-21.55%,在同类基金中排名1852/2203,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-7.41%。而基金过去一年的最大回撤为-29.06%,成立以来的最大回撤为-43.41%。

从基金规模来看,国寿安保消费新蓝海混合基金2023年三季度公布的基金规模为0.59亿元,较上一期规模6544.72万元变化了-656.74万元,环比变化了-10.03%。该基金最新一期产配置为:股票占净值比92.21%,无债券类产,现金占净值比8.0%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达32.57%,第一大重仓股为长城(601633),持仓占比为5.14%。

三季报点评:国寿安保消费新蓝海混合基金季度涨幅-9.99%

基金十大重仓股如下:

国寿安保消费新蓝海混合现任基金经理为李丹。其中在任基金经理李丹已从业7年又268天,2018年2月11日正式接手管理国寿安保消费新蓝海混合,任职期间累计回报为18.67%。目前还管理着7只基金产品(包括A类和C类)。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:三季度,在逆周期对冲政策的调节下国内经济活动有所恢复,PMI逐月改善,PPI触底回升,社融信贷持续超预期,但内需启动的内生动力仍有待巩固。海外方面,美债收益率和美元指数持续上行,人民币对美元阶段性走弱。a股市场震荡下跌,主要指数均收跌,行业方面煤炭、石化、非银、银行、房地产等行业取得正收益,社服、电子、国防军工、计算机、传媒、电力设备等行业表现落后。本基金在市场大幅波动中,维持了中高股票仓位,维持了对具备中长期成长空间的公司持仓,小幅增加了顺周期板块的配置。

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